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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | 21 971.00 | 83 029.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 280.00 | 13 635.00 | 14 645.00 | 28 280.00 |
040 Immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 898.00 | 35 606.00 | 120 292.00 | 155 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
072 Créances – Autres | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
110 Total général Actif | 245 671.00 | 35 606.00 | 210 065.00 | 245 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -72 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 824.00 | 397 699.00 | | 410 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 10 242.00 | 99.00 | | 10 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 066.00 | 397 798.00 | | 434 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 089.00 | 211 951.00 | | 195 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 880.00 | 2 265.00 | | 6 880.00 |
242 Autres charges externes. | 77 480.00 | 50 693.00 | | 77 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 3 288.00 | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 709.00 | 80 025.00 | | 93 709.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | 16 581.00 | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 331.00 | 8 119.00 | | 8 331.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 143.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 211.00 | 373 066.00 | | 397 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 855.00 | 24 733.00 | | 36 855.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 307.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 710.00 | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 607.00 | 20 718.00 | | 33 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |