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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 117.00 | 3 233.00 | 8 884.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 117.00 | 3 233.00 | 8 884.00 | 12 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 782.00 | | 155 782.00 | 155 782.00 |
CF Disponibilités | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 344.00 | | 277 344.00 | 277 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 461.00 | 3 233.00 | 286 228.00 | 289 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 701.00 | 125 317.00 | | 161 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 052.00 | 36 384.00 | | -20 052.00 |
DL TOTAL (I) | 149 899.00 | 169 951.00 | | 149 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 301.00 | 20 898.00 | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 668.00 | 14 920.00 | | 32 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 360.00 | 92 347.00 | | 84 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 328.00 | 129 870.00 | | 136 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 228.00 | 299 821.00 | | 286 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 328.00 | 129 870.00 | | 136 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 610.00 | | 411 610.00 | 411 610.00 |
FG Production vendue services | 210 004.00 | | 210 004.00 | 210 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 614.00 | | 621 614.00 | 621 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 214.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 015.00 | 46 006.00 | | 39 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | 426.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 747.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 747.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -747.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 361.00 | 748 097.00 | | 633 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 413.00 | 711 713.00 | | 653 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 052.00 | 36 384.00 | | -20 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895.00 | | 8 222.00 | 3 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | 8 222.00 | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 1 477.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 477.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VI Groupe et associés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 2 464.00 | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 877.00 | 6 100.00 | | 13 877.00 |
ST Autres comptes | 55 143.00 | 35 254.00 | | 55 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 377.00 | 124 312.00 | | 103 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 479.00 | 4 776.00 | | -1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | 7 240.00 | | 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 127.00 | 148 709.00 | | 124 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 095.00 | 184 271.00 | | 164 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 397.00 | 165 666.00 | | 172 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |