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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 244.00 | 1 376.00 | 867.00 | 2 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AN Terrains | 461 709.00 | 257 558.00 | 204 150.00 | 461 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 1 932.00 | 14 668.00 | 16 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 737.00 | 290 397.00 | 537 339.00 | 827 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BZ Autres créances | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CF Disponibilités | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 528.00 | | 179 528.00 | 179 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 265.00 | 290 397.00 | 716 867.00 | 1 007 265.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 753.00 | 15 850.00 | 11 903.00 | 27 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 632.00 | | | 637 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 882.00 | | | 529 882.00 |
DH Report à nouveau | -641 034.00 | | | -641 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 561.00 | | | -406 561.00 |
DL TOTAL (I) | 119 918.00 | | | 119 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 150.00 | | | 204 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 654.00 | | | 370 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 949.00 | | | 596 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 867.00 | | | 716 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 127.00 | | | 451 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 238.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 969.00 | | | 137 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 531.00 | | | 544 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 561.00 | | | -406 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 003.00 | | | 813 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 680.00 | | | 313 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 745.00 | | | 474 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 178.00 | 8 981.00 | | 10 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 667.00 | 7 560.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 1 421.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 655.00 | 370 655.00 | | 370 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 150.00 | 58 329.00 | 116 657.00 | 204 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 150.00 | | | 204 150.00 |
VP Divers | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 949.00 | 451 128.00 | 116 657.00 | 596 949.00 |