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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 439 663.00 | | 439 663.00 | 439 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 490.00 | | 772 490.00 | 772 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 153.00 | | 1 212 153.00 | 1 212 153.00 |
CU Autres participations | 439 663.00 | | 439 663.00 | 439 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 5 702.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 258.00 | 64 883.00 | | 116 258.00 |
DK Provisions réglementées | 9 885.00 | 9 184.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 452 228.00 | 335 268.00 | | 452 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 800.00 | 129 025.00 | | 74 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 34 194.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 120.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 749.00 | 1 279 013.00 | | 679 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 925.00 | 1 445 353.00 | | 759 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 153.00 | 1 780 621.00 | | 1 212 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 914.00 | 1 370 553.00 | | 739 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 184.00 | 701.00 | | 9 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | 701.00 | | 9 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 749.00 | 679 749.00 | | 679 749.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 800.00 | 54 789.00 | 20 011.00 | 74 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 866.00 | 746 866.00 | | 746 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 925.00 | 739 914.00 | 20 011.00 | 759 925.00 |