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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 246 495.00 | | 246 495.00 | 246 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 581.00 | | 265 581.00 | 265 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 581.00 | | 265 581.00 | 265 581.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 539.00 | 167 800.00 | | 191 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 716.00 | 23 740.00 | | 65 716.00 |
DL TOTAL (I) | 262 756.00 | 197 039.00 | | 262 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 24 779.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 3 720.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 496.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825.00 | 28 995.00 | | 2 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 581.00 | 226 035.00 | | 265 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825.00 | 28 995.00 | | 2 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 489.00 | 32 846.00 | | 79 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 773.00 | 9 106.00 | | 13 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 716.00 | 23 740.00 | | 65 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |