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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 2 769.00 | 5 538.00 | 8 307.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 837.00 | 2 769.00 | 48 068.00 | 50 837.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
110 Total général Actif | 100 250.00 | 2 769.00 | 97 481.00 | 100 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 303.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
252 Charges sociales | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |