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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 543.00 | 26 340.00 | 13 203.00 | 39 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 564 638.00 | | 4 564 638.00 | 4 564 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 895.00 | 29 964.00 | 4 577 931.00 | 4 607 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 126.00 | 29 964.00 | 4 610 162.00 | 4 640 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 564 638.00 | | | 4 564 638.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DG Autres réserves | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
DH Report à nouveau | -65 458.00 | | | -65 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 374.00 | -65 458.00 | | -49 374.00 |
DL TOTAL (I) | 31 119.00 | 80 492.00 | | 31 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572 338.00 | 4 519 542.00 | | 4 572 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 3 347.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | 842.00 | | 2 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 044.00 | 4 523 821.00 | | 4 579 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 162.00 | 4 604 313.00 | | 4 610 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 572 338.00 | | | 4 572 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 115.00 | 7 391.00 | | 17 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 489.00 | 72 849.00 | | 66 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 374.00 | -65 458.00 | | -49 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 895.00 | | | 4 607 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 607 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564 728.00 | | | 4 564 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 547.00 | 8 417.00 | | 21 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | 8 417.00 | | 21 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 564 638.00 | 4 564 638.00 | | 4 564 638.00 |
UX Autres créances clients | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 572 338.00 | 4 572 338.00 | | 4 572 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 560.00 | 4 587 560.00 | | 4 587 560.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 044.00 | 4 579 044.00 | | 4 579 044.00 |