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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
CF Disponibilités | 186 320.00 | | 186 320.00 | 186 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 985.00 | | 186 985.00 | 186 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 985.00 | | 614 985.00 | 614 985.00 |
CU Autres participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 031.00 | 386 385.00 | | 474 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 329.00 | 87 646.00 | | 128 329.00 |
DL TOTAL (I) | 613 360.00 | 485 031.00 | | 613 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 607.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 626.00 | 2 057.00 | | 1 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 985.00 | 487 088.00 | | 614 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671.00 | 2 354.00 | | 1 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 329.00 | 87 646.00 | | 128 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |