| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CF Disponibilités | 230 310.00 | | 230 310.00 | 230 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 589.00 | | 336 589.00 | 336 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 898.00 | 17 308.00 | 336 589.00 | 353 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 292.00 | 175 823.00 | | 214 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | 38 469.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 217 894.00 | 215 392.00 | | 217 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983.00 | 14 629.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 25 912.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 512.00 | 312.00 | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 695.00 | 40 852.00 | | 118 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 589.00 | 256 244.00 | | 336 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | 9.00 | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | 9.00 | | 2 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 557.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 557.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | -548.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 8 147.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 758.00 | 167 409.00 | | 48 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 256.00 | 128 940.00 | | 46 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502.00 | 38 469.00 | | 2 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174.00 | 3 134.00 | | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 3 134.00 | | 14 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 645.00 | 37 645.00 | 81 000.00 | 118 645.00 |