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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 795.00 | 25 195.00 | 35 599.00 | 60 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 485.00 | 25 195.00 | 83 289.00 | 108 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
072 Créances – Autres | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
084 Disponibilités | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 393.00 | | 189 393.00 | 189 393.00 |
110 Total général Actif | 297 877.00 | 25 195.00 | 272 682.00 | 297 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 362.00 | | | 375 362.00 |
222 Production stockée | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 266.00 | | | 341 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
242 Autres charges externes. | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
252 Charges sociales | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 838.00 | | | 303 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 915.00 | | | 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |