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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 327.00 | 17 723.00 | 5 604.00 | 23 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 559.00 | 17 723.00 | 31 836.00 | 49 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 131.00 | | 1 080 131.00 | 1 080 131.00 |
BZ Autres créances | 448 027.00 | | 448 027.00 | 448 027.00 |
CF Disponibilités | 1 486 716.00 | | 1 486 716.00 | 1 486 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 723.00 | | 3 026 723.00 | 3 026 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 282.00 | 17 723.00 | 3 058 559.00 | 3 076 282.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 081.00 | 266 730.00 | | 409 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 768.00 | 292 352.00 | | 691 768.00 |
DK Provisions réglementées | | 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 111 849.00 | 570 636.00 | | 1 111 849.00 |
DP Provisions pour risques | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 163.00 | 284 694.00 | | 109 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 30 961.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 476.00 | 719 030.00 | | 1 022 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 610.00 | 297 689.00 | | 688 610.00 |
EA Autres dettes | 44 729.00 | 23 037.00 | | 44 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 327.00 | 20 375.00 | | 45 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 553.00 | 1 375 785.00 | | 1 910 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 559.00 | 1 982 578.00 | | 3 058 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 874.00 | 1 282 204.00 | | 1 833 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 554.00 | 24 087.00 | | 15 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 680.00 | | 6 647.00 | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 812.00 | 4 911.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 812.00 | 4 911.00 | | 12 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 555.00 | 325.00 | 880.00 | 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 711.00 | 325.00 | 880.00 | 36 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 479.00 | 169 479.00 | | 169 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 131.00 | 1 080 131.00 | | 1 080 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 214 836.00 | 214 836.00 | | 214 836.00 |
VC Groupe et associés | 230 642.00 | 230 642.00 | | 230 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 580.00 | 16 901.00 | 69 301.00 | 93 580.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 380.00 | 1 540 007.00 | 9 373.00 | 1 549 380.00 |
VW T.V.A. | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 553.00 | 1 833 874.00 | 69 301.00 | 1 910 553.00 |