| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 892.00 | 7 119.00 | 12 773.00 | 19 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 068.00 | 7 119.00 | 799 949.00 | 807 068.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 248.00 | | 258 248.00 | 258 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 316.00 | 7 119.00 | 1 058 197.00 | 1 065 316.00 |
CU Autres participations | 352 001.00 | | 352 001.00 | 352 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 729 053.00 | | | 729 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 915.00 | | | 290 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 168.00 | | | 1 022 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 197.00 | | | 1 058 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 915.00 | | | 290 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 788.00 | | 382 280.00 | 424 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | | 2 279.00 | 17 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 175.00 | | 380 001.00 | 407 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710.00 | 2 409.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 2 409.00 | | 4 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 199.00 | 2 199.00 | 425 000.00 | 427 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
ST Autres comptes | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 538.00 | | | 21 538.00 |