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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 700.00 | 1 700.00 | 240 000.00 | 241 700.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 061.00 | 1 700.00 | 273 361.00 | 275 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 566.00 | | | 251 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 595.00 | | | 227 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 718.00 | | | -13 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945.00 | | | 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 823.00 | 11 852.00 | 23 971.00 | 35 823.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 275.00 | 32 275.00 | 240 000.00 | 272 275.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 566.00 | 227 595.00 | 23 971.00 | 251 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 292.00 | | | 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |