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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 254.00 | 229 254.00 | 6 000.00 | 235 254.00 |
BZ Autres créances | 153 827.00 | 173.00 | 153 654.00 | 153 827.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 831.00 | 173.00 | 153 659.00 | 153 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 086.00 | 229 427.00 | 159 659.00 | 389 086.00 |
CU Autres participations | 233 000.00 | 227 000.00 | 6 000.00 | 233 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 560.00 | -222 438.00 | | -243 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111.00 | -21 122.00 | | -1 111.00 |
DL TOTAL (I) | -214 672.00 | -213 560.00 | | -214 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 902.00 | 321 981.00 | | 368 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 7 764.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 330.00 | 329 770.00 | | 374 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 659.00 | 116 210.00 | | 159 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 330.00 | 329 770.00 | | 374 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633.00 | 526.00 | | 16 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 745.00 | 21 648.00 | | 17 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111.00 | -21 122.00 | | -1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | 7.00 | | 2 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 7.00 | | 2 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 000.00 | 15 000.00 | | 212 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 000.00 | 15 000.00 | | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | 15 000.00 | | 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 368 902.00 | 368 902.00 | | 368 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 330.00 | 374 330.00 | | 374 330.00 |