| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 450.00 | 15 576.00 | 18 874.00 | 34 450.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 15 576.00 | 19 424.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 343.00 | | 185 343.00 | 185 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 399.00 | | 290 399.00 | 290 399.00 |
110 Total général Actif | 325 399.00 | 15 576.00 | 309 823.00 | 325 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 169.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 342.00 | 467 701.00 | | 588 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | 3 000.00 | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 3.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 329.00 | 470 704.00 | | 590 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 986.00 | 174 646.00 | | 124 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 235.00 | -5 015.00 | | -17 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 850.00 | 50 258.00 | | 31 850.00 |
242 Autres charges externes. | 194 090.00 | 80 090.00 | | 194 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794.00 | 2 528.00 | | 11 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 046.00 | 84 672.00 | | 123 046.00 |
252 Charges sociales | 48 061.00 | 9 592.00 | | 48 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | 3 058.00 | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 3 647.00 | 3 343.00 | | 3 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 580.00 | 403 173.00 | | 523 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 749.00 | 67 531.00 | | 66 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 585.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 86.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 106.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 13 503.00 | | 13 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 236.00 | 55 421.00 | | 53 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |