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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 935.00 | 8 567.00 | 47 368.00 | 55 935.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 235.00 | 8 567.00 | 319 668.00 | 328 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 962.00 | 419.00 | 113 543.00 | 113 962.00 |
072 Créances – Autres | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
084 Disponibilités | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 634.00 | 419.00 | 255 215.00 | 255 634.00 |
110 Total général Actif | 583 869.00 | 8 986.00 | 574 883.00 | 583 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 376.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 228.00 | | | 573 228.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 230.00 | | | 573 230.00 |
242 Autres charges externes. | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 947.00 | | | 229 947.00 |
252 Charges sociales | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 419.00 | | | 419.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 949.00 | | | 483 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 945.00 | | | 311 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |