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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 385.00 | 13 420.00 | 11 966.00 | 25 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 604.00 | 41 690.00 | 96 914.00 | 138 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 491.00 | 20 101.00 | 32 390.00 | 52 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 226.00 | 75 210.00 | 152 016.00 | 227 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 888.00 | | 301 888.00 | 301 888.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 797.00 | | 582 797.00 | 582 797.00 |
BZ Autres créances | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CF Disponibilités | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 093.00 | | 1 121 093.00 | 1 121 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 319.00 | 75 210.00 | 1 273 109.00 | 1 348 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
DH Report à nouveau | | -8 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 266.00 | 127 597.00 | | 69 266.00 |
DL TOTAL (I) | 213 809.00 | 144 543.00 | | 213 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 478.00 | 419 264.00 | | 384 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 958.00 | 65 881.00 | | 37 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 650.00 | 187 680.00 | | 424 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 137.00 | 170 966.00 | | 209 137.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 6 055.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 301.00 | 849 846.00 | | 1 059 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 109.00 | 994 389.00 | | 1 273 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 162.00 | | 83 803.00 | 168 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 309.00 | 6 430.00 | 227 226.00 | 18 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 6 430.00 | 191 095.00 | 18 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | 8 473.00 | 16 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 092.00 | | 73 741.00 | 142 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | 1 588.00 | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 563.00 | 32 612.00 | 3 965.00 | 46 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 5 760.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 903.00 | 26 853.00 | 3 965.00 | 38 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 650.00 | 424 650.00 | | 424 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 582 797.00 | 582 797.00 | | 582 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 456.00 | 299 365.00 | 85 092.00 | 384 456.00 |
VI Groupe et associés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 369.00 | 672 711.00 | 8 658.00 | 681 369.00 |
VW T.V.A. | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 301.00 | 974 210.00 | 85 092.00 | 1 059 301.00 |