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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 291.00 | 16 089.00 | 349 202.00 | 365 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 134.00 | | 639 134.00 | 639 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 253.00 | 57 595.00 | 228 658.00 | 286 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 286.00 | 17 777.00 | 107 509.00 | 125 286.00 |
AX Avances et acomptes | 404 876.00 | | 404 876.00 | 404 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 378.00 | 157 281.00 | 1 899 097.00 | 2 056 378.00 |
BN En cours de production de biens | 800 722.00 | | 800 722.00 | 800 722.00 |
BZ Autres créances | 2 081 980.00 | | 2 081 980.00 | 2 081 980.00 |
CF Disponibilités | 1 633 669.00 | | 1 633 669.00 | 1 633 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 041.00 | | 4 653 041.00 | 4 653 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 419.00 | 157 281.00 | 6 552 138.00 | 6 709 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 000.00 | 65 820.00 | 139 180.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 382.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172 389.00 | 3 777 762.00 | | 3 172 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154 851.00 | -3 606 802.00 | | -2 154 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 538.00 | 172 342.00 | | 2 017 538.00 |
DN Avances conditionnées | 530 000.00 | 540 000.00 | | 530 000.00 |
DO TOTAL (II) | 530 000.00 | 540 000.00 | | 530 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 42 120.00 | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | 42 120.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 623.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 953.00 | 500 000.00 | | 999 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 914.00 | 257 994.00 | | 1 081 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 938.00 | 123 615.00 | | 203 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 221.00 | | |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 84 136.00 | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 401.00 | 2 032 965.00 | | 3 989 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 138.00 | 2 787 427.00 | | 6 552 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 886.00 | | 1 450 597.00 | 6 347 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675 535.00 | | | 1 675 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 655.00 | | 30 538.00 | 209 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 742 106.00 | | 2 056 378.00 | 5 742 106.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470 535.00 | | 205 000.00 | 1 470 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 465.00 | | 1 004 425.00 | 145 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 451.00 | | 816 415.00 | 3 916 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 205.00 | | 676 684.00 | 473 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 583.00 | | 759 283.00 | 3 973 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 563.00 | | 14 630.00 | 225 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461 103.00 | 637 709.00 | 4 941 531.00 | 4 461 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 527.00 | 340 723.00 | 1 095 430.00 | 820 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 548.00 | 15 771.00 | 54 230.00 | 54 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 028.00 | 281 215.00 | 3 791 871.00 | 3 586 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 120.00 | | 26 920.00 | 42 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 120.00 | | 26 920.00 | 42 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 914.00 | 1 081 914.00 | | 1 081 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 926.00 | 1 002 926.00 | | 1 002 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 980.00 | 2 081 980.00 | | 2 081 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 623.00 | 83 956.00 | 916 667.00 | 1 000 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 189.00 | 2 218 651.00 | 30 538.00 | 2 249 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 401.00 | 3 072 734.00 | 916 667.00 | 3 989 401.00 |