| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 316.00 | | 3 991 316.00 | 3 991 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 996.00 | | 455 996.00 | 455 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 312.00 | | 4 447 312.00 | 4 447 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 971 316.00 | | 3 971 316.00 | 3 971 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 427 855.00 | | | 427 855.00 |
DH Report à nouveau | | -83 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 284.00 | 511 252.00 | | 537 284.00 |
DK Provisions réglementées | 30 874.00 | 16 610.00 | | 30 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 013.00 | 644 465.00 | | 1 196 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 430.00 | 2 765 715.00 | | 2 371 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 538.00 | 857 626.00 | | 616 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 4 467.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 472.00 | 40 577.00 | | 77 472.00 |
EA Autres dettes | 183 579.00 | 8 579.00 | | 183 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 299.00 | 3 676 965.00 | | 3 251 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 312.00 | 4 321 430.00 | | 4 447 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 299.00 | 3 676 965.00 | | 3 251 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | 24 000.00 | 204 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 24 000.00 | 204 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 264.00 | -14 264.00 | | -14 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 055.00 | 4 158.00 | | 47 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 000.00 | 609 000.00 | | 674 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 716.00 | 97 748.00 | | 136 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 284.00 | 511 252.00 | | 537 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 316.00 | | | 3 991 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 316.00 | | | 3 991 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 610.00 | 14 264.00 | | 16 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 610.00 | 14 264.00 | | 16 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 715.00 | 985 715.00 | | 985 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 715.00 | 1 385 715.00 | | 1 385 715.00 |
VI Groupe et associés | 608 351.00 | 608 351.00 | | 608 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 351 430.00 | | | 3 351 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 745 715.00 | | | 3 745 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 551.00 | 464 551.00 | | 464 551.00 |
VW T.V.A. | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 299.00 | 3 251 299.00 | | 3 251 299.00 |