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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 080.00 | 728.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 617.00 | 65 240.00 | 30 377.00 | 95 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 876.00 | 12 087.00 | 15 789.00 | 27 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 629.00 | 82 651.00 | 87 977.00 | 170 629.00 |
BT Marchandises | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BZ Autres créances | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CF Disponibilités | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 718.00 | | 182 718.00 | 182 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 348.00 | 82 651.00 | 270 696.00 | 353 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 397.00 | 15 029.00 | | 20 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 821.00 | 5 368.00 | | 22 821.00 |
DL TOTAL (I) | 44 319.00 | 21 497.00 | | 44 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 782.00 | 39 694.00 | | 27 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 648.00 | 63 927.00 | | 53 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 620.00 | 70 700.00 | | 90 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 967.00 | 20 379.00 | | 51 967.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 376.00 | 197 050.00 | | 226 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 696.00 | 218 548.00 | | 270 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 605.00 | 161 957.00 | | 208 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 802.00 | | 828.00 | 169 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 667.00 | | 828.00 | 122 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 394.00 | 23 258.00 | | 59 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 215.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 285.00 | 23 043.00 | | 54 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 782.00 | 12 345.00 | 15 437.00 | 27 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 620.00 | 90 620.00 | | 90 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 718.00 | 80 638.00 | 1 080.00 | 81 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 043.00 | 208 606.00 | 15 437.00 | 224 043.00 |