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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 225.00 | | 682 225.00 | 682 225.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 103.00 | 5 651.00 | | 72 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 895.00 | 66 452.00 | | 61 895.00 |
DL TOTAL (I) | 413 997.00 | 352 103.00 | | 413 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 138.00 | 227 498.00 | | 167 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 066.00 | 21 251.00 | | 19 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 228.00 | 330 773.00 | | 268 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 225.00 | 682 876.00 | | 682 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 228.00 | 330 773.00 | | 268 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997.00 | 7 440.00 | | 11 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 895.00 | 66 452.00 | | 61 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VC Groupe et associés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
VI Groupe et associés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 228.00 | 268 228.00 | | 268 228.00 |