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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 471.00 | 32 540.00 | 3 932.00 | 36 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 1 828.00 | 2 545.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 445.00 | 34 368.00 | 9 077.00 | 43 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 621 854.00 | 5 487.00 | 616 367.00 | 621 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 374.00 | 5 487.00 | 660 887.00 | 666 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 819.00 | 39 854.00 | 669 965.00 | 709 819.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 114 987.00 | 56 417.00 | | 114 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 045.00 | 58 571.00 | | -6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 109 514.00 | 115 559.00 | | 109 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 499.00 | 43 100.00 | | 124 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 863.00 | 191 294.00 | | 163 863.00 |
EA Autres dettes | 272 088.00 | 1 136 129.00 | | 272 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 450.00 | 1 370 523.00 | | 560 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 965.00 | 1 486 082.00 | | 669 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 450.00 | 1 370 523.00 | | 560 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 805.00 | | 640.00 | 42 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | | 640.00 | 3 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 088.00 | 272 088.00 | | 272 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 622.00 | 601 622.00 | | 601 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 854.00 | 621 854.00 | | 621 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 450.00 | 560 450.00 | | 560 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 15 178.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124.00 | 81 066.00 | | 124.00 |
ST Autres comptes | 14 049.00 | 377 627.00 | | 14 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 51 107.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 781.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 218.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 16 396.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 201.00 | 517 581.00 | | 41 201.00 |