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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 914.00 | 2 242.00 | 35 672.00 | 37 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 5 748.00 | 2 712.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 226.00 | 71 815.00 | 37 411.00 | 109 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 033.00 | 79 805.00 | 80 227.00 | 160 033.00 |
BT Marchandises | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 062.00 | 1 538.00 | 139 524.00 | 141 062.00 |
BZ Autres créances | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CF Disponibilités | 345 186.00 | | 345 186.00 | 345 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 869.00 | 1 538.00 | 531 331.00 | 532 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 902.00 | 81 344.00 | 611 559.00 | 692 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 673.00 | 141 822.00 | | 162 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 677.00 | 20 852.00 | | 63 677.00 |
DL TOTAL (I) | 237 350.00 | 173 673.00 | | 237 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 264.00 | 68 293.00 | | 77 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 2 100.00 | | 2 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 573.00 | 128 672.00 | | 127 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 43 586.00 | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | 46 081.00 | | 73 533.00 |
EA Autres dettes | 68 889.00 | 25 902.00 | | 68 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 208.00 | 314 633.00 | | 374 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 559.00 | 488 307.00 | | 611 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 725.00 | | | 197 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 026.00 | | 70 007.00 | 90 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 625.00 | | 69 976.00 | 85 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | 32.00 | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 508.00 | 17 297.00 | | 62 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 508.00 | 17 297.00 | | 62 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 264.00 | 28 354.00 | 48 910.00 | 77 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 284.00 | 177 284.00 | | 177 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 551.00 | 177 284.00 | 2 267.00 | 179 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 636.00 | 197 725.00 | 48 910.00 | 246 636.00 |