| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 125.00 | 535.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 786.00 | 5 005.00 | 12 781.00 | 17 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 573.00 | 5 130.00 | 65 442.00 | 70 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
072 Créances – Autres | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
084 Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
110 Total général Actif | 83 642.00 | 5 130.00 | 78 512.00 | 83 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
224 Production immobilisée | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
242 Autres charges externes. | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
252 Charges sociales | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 988.00 | | | 161 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 209.00 | | | 8 209.00 |