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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 67.00 | 2 198.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049.00 | 1 918.00 | 2 131.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 314.00 | 1 985.00 | 34 329.00 | 36 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BZ Autres créances | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
CF Disponibilités | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 467.00 | | 148 467.00 | 148 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 781.00 | 1 985.00 | 182 796.00 | 184 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 664.00 | 19 641.00 | | 41 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625.00 | 22 023.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 56 389.00 | 42 764.00 | | 56 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 992.00 | 28 786.00 | | 38 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 19 939.00 | | 36 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 160.00 | 34 964.00 | | 48 160.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 9 529.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 407.00 | 93 217.00 | | 126 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 796.00 | 135 981.00 | | 182 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 547.00 | | 427 547.00 | 427 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 547.00 | | 427 547.00 | 427 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 16 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 2 866.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 2 866.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -2 866.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 3 008.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 558.00 | 361 552.00 | | 427 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 934.00 | 339 530.00 | | 413 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 625.00 | 22 023.00 | | 13 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 134.00 | | 1 180.00 | 35 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | | 1 180.00 | 5 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 1 634.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 1 634.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 6 871.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 49 176.00 | 45 204.00 | | 49 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 307.00 | 37 820.00 | | 41 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 158.00 | | 1 187.00 |