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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 9 349.00 | 1 923.00 | 11 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 577.00 | 43 408.00 | 75 169.00 | 118 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 268.00 | 52 757.00 | 80 512.00 | 133 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 227.00 | | 253 227.00 | 253 227.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 280 993.00 | | 280 993.00 | 280 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 311.00 | | 556 311.00 | 556 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 580.00 | 52 757.00 | 636 823.00 | 689 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 972.00 | 64 152.00 | | 146 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 046.00 | 82 820.00 | | 77 046.00 |
DL TOTAL (I) | 246 018.00 | 168 972.00 | | 246 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 300.00 | 52 462.00 | | 55 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 710.00 | 122 855.00 | | 136 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 754.00 | 95 465.00 | | 108 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 035.00 | 86 917.00 | | 90 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 805.00 | 357 700.00 | | 390 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 823.00 | 526 672.00 | | 636 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 503.00 | | 776 503.00 | 776 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 503.00 | | 776 503.00 | 776 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | 3 969.00 | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | 25 469.00 | | 22 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 178.00 | 664 626.00 | | 780 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 131.00 | 581 806.00 | | 703 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 046.00 | 82 820.00 | | 77 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 176.00 | | 22 092.00 | 111 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 638.00 | | 20 939.00 | 97 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | 1 153.00 | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 111.00 | 23 646.00 | | 29 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 3 449.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 211.00 | 20 197.00 | | 23 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 253 227.00 | 253 227.00 | | 253 227.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 306.00 | 18 890.00 | 36 416.00 | 55 306.00 |
VI Groupe et associés | 136 710.00 | 136 710.00 | | 136 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 312.00 | 278 312.00 | | 278 312.00 |
VW T.V.A. | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 805.00 | 354 389.00 | 36 416.00 | 390 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |