| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 785.00 | 82 336.00 | 51 450.00 | 133 785.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 403.00 | 86 590.00 | 6 231 813.00 | 6 318 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 033.00 | | 463 033.00 | 463 033.00 |
BZ Autres créances | 968 887.00 | | 968 887.00 | 968 887.00 |
CF Disponibilités | 3 120 255.00 | | 3 120 255.00 | 3 120 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 552 175.00 | | 4 552 175.00 | 4 552 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 577.00 | 86 590.00 | 10 783 987.00 | 10 870 577.00 |
CU Autres participations | 6 169 823.00 | | 6 169 823.00 | 6 169 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 230 987.00 | 3 131 549.00 | | 5 230 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 196.00 | 2 099 438.00 | | -626 196.00 |
DL TOTAL (I) | 6 804 791.00 | 7 430 987.00 | | 6 804 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 367.00 | 2 640 757.00 | | 2 019 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 164.00 | 2 095 060.00 | | 1 415 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 110.00 | 370 120.00 | | 267 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 846.00 | 137 288.00 | | 204 846.00 |
EA Autres dettes | 72 709.00 | 3 995.00 | | 72 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 197.00 | 5 247 219.00 | | 3 979 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 987.00 | 12 678 206.00 | | 10 783 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 178.00 | | 1 108 178.00 | 1 108 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 178.00 | | 1 108 178.00 | 1 108 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 678.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 61 000.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 61 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 208.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810.00 | 35 783.00 | | 23 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 010.00 | 37 991.00 | | 25 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 990.00 | 23 009.00 | | 28 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 37 654.00 | | 9 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 567.00 | 3 237 673.00 | | 1 190 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 763.00 | 1 138 235.00 | | 1 816 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 196.00 | 2 099 438.00 | | -626 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 902.00 | | 7 543.00 | 7 948 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 553 900.00 | | 6 178 363.00 | 1 553 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 551 900.00 | 86 143.00 | 6 318 403.00 | 1 551 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 000.00 | 86 143.00 | 135 785.00 | -2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 385.00 | | 7 543.00 | 212 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732 263.00 | | | 7 732 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 244.00 | 45 678.00 | 62 333.00 | 103 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 990.00 | 45 678.00 | 62 333.00 | 98 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 076.00 | 144 157.00 | 1 194 919.00 | 1 339 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 110.00 | 267 110.00 | | 267 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VC Groupe et associés | 756 903.00 | 756 903.00 | | 756 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 367.00 | 737 113.00 | 1 282 254.00 | 2 019 367.00 |
VI Groupe et associés | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 096.00 | | | 621 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 460.00 | 1 431 920.00 | 8 540.00 | 1 440 460.00 |
VW T.V.A. | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 197.00 | 1 502 024.00 | 2 477 173.00 | 3 979 197.00 |