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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 195.00 | 62 582.00 | 1 992 613.00 | 2 055 195.00 |
BZ Autres créances | 309 783.00 | | 309 783.00 | 309 783.00 |
CF Disponibilités | 4 006 078.00 | | 4 006 078.00 | 4 006 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 355.00 | 62 582.00 | 6 358 773.00 | 6 421 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 814.00 | 62 582.00 | 6 386 232.00 | 6 448 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 364.00 | 112 812.00 | | 159 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 344.00 | 46 552.00 | | 268 344.00 |
DL TOTAL (I) | 482 708.00 | 214 364.00 | | 482 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 888.00 | 2 174 069.00 | | 4 171 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 539.00 | 1 093 498.00 | | 1 731 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 524.00 | 3 267 567.00 | | 5 903 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 232.00 | 3 481 931.00 | | 6 386 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 063 295.00 | | 6 063 295.00 | 6 063 295.00 |
FG Production vendue services | | 5 901 850.00 | 5 901 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 295.00 | 5 901 850.00 | 11 965 145.00 | 6 063 295.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 965 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 835 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 915.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 604 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 545.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 545.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -545.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 611.00 | 8 683.00 | | 90 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 638.00 | 7 606 956.00 | | 11 965 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697 294.00 | 7 560 404.00 | | 11 697 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 344.00 | 46 552.00 | | 268 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 674.00 | | 785.00 | 26 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 674.00 | | 785.00 | 26 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 60 915.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 60 915.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 60 915.00 | | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 888.00 | 4 171 888.00 | | 4 171 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 446.00 | 508 446.00 | | 508 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 135.00 | 600 135.00 | | 600 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 195.00 | | | 2 055 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 794.00 | 511 794.00 | | 511 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 736.00 | 2 415 277.00 | 27 459.00 | 2 442 736.00 |
VW T.V.A. | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 524.00 | 5 903 524.00 | | 5 903 524.00 |