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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 978.00 | 222.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 544 986.00 | 38 543.00 | 506 443.00 | 544 986.00 |
AP Constructions | 328 853.00 | 15 534.00 | 313 319.00 | 328 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 307.00 | 5 602.00 | 19 705.00 | 25 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 786.00 | 4 615.00 | 16 171.00 | 20 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 154.00 | 66 271.00 | 880 883.00 | 947 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BZ Autres créances | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CF Disponibilités | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 877.00 | 66 271.00 | 1 065 606.00 | 1 131 877.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 147.00 | | | -81 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 527.00 | -81 147.00 | | -43 527.00 |
DL TOTAL (I) | -84 674.00 | -41 147.00 | | -84 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 878.00 | 476 592.00 | | 460 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 580.00 | 574 201.00 | | 587 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 101 085.00 | | 44 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 361.00 | 34 834.00 | | 32 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 037.00 | 36 652.00 | | 25 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 280.00 | 1 223 364.00 | | 1 150 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 606.00 | 1 182 217.00 | | 1 065 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 280.00 | 777 094.00 | | 1 150 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 060.00 | | 502 060.00 | 502 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 060.00 | | 502 060.00 | 502 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 963.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 480.00 | 863.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 863.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | -825.00 | | -5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 076.00 | 391 235.00 | | 561 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 604.00 | 472 381.00 | | 604 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 527.00 | -81 147.00 | | -43 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 113.00 | | 765 239.00 | 794 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 199.00 | 947 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 199.00 | 919 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 1 700.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 613.00 | | 763 516.00 | 768 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308.00 | 54 253.00 | 4 290.00 | 16 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 1 978.00 | 406.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | 52 275.00 | 3 884.00 | 15 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 878.00 | 460 878.00 | | 460 878.00 |
VI Groupe et associés | 587 580.00 | 587 580.00 | | 587 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VW T.V.A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 280.00 | 1 150 280.00 | | 1 150 280.00 |