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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 483.00 | 29 127.00 | 1 355.00 | 30 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 539.00 | 95.00 | 3 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 611.00 | 30 248.00 | 27 362.00 | 57 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 388.00 | 130 578.00 | 113 810.00 | 244 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 617.00 | 193 492.00 | 150 124.00 | 343 617.00 |
BT Marchandises | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 939.00 | 193 492.00 | 211 446.00 | 404 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 691.00 | -185 917.00 | | -166 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 738.00 | 19 226.00 | | -6 738.00 |
DL TOTAL (I) | -163 430.00 | -156 691.00 | | -163 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 392.00 | 78 875.00 | | 45 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 968.00 | 243 874.00 | | 251 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 404.00 | 65 229.00 | | 39 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 110.00 | 38 827.00 | | 38 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 876.00 | 426 807.00 | | 374 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 446.00 | 270 115.00 | | 211 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 747 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 475.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 435.00 | 871 976.00 | | 776 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 174.00 | 852 750.00 | | 783 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 738.00 | 19 226.00 | | -6 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 942.00 | | 675.00 | 342 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 324.00 | | 675.00 | 301 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 017.00 | 40 476.00 | | 153 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 031.00 | 6 097.00 | | 23 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 603.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 050.00 | 33 776.00 | | 127 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VI Groupe et associés | 251 961.00 | 251 961.00 | | 251 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 942.00 | 14 442.00 | 7 500.00 | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 877.00 | 374 877.00 | | 374 877.00 |