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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 560.00 | 18 407.00 | 18 153.00 | 36 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 390.00 | 23 101.00 | 32 289.00 | 55 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 419.00 | | 656 419.00 | 656 419.00 |
BZ Autres créances | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 396.00 | | 721 396.00 | 721 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 786.00 | 23 101.00 | 753 685.00 | 776 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 830.00 | 4 694.00 | 14 136.00 | 18 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
DH Report à nouveau | -14 033.00 | | | -14 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 874.00 | -14 033.00 | | 131 874.00 |
DL TOTAL (I) | 233 330.00 | 101 456.00 | | 233 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 649.00 | 107 871.00 | | 106 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 186.00 | 1 353.00 | | 98 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 260.00 | | |
EA Autres dettes | 315 521.00 | 388 378.00 | | 315 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 355.00 | 507 862.00 | | 520 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 685.00 | 609 318.00 | | 753 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 355.00 | 507 862.00 | | 520 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 510.00 | | 34 730.00 | 39 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 850.00 | 55 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 850.00 | 36 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 510.00 | | 15 900.00 | 39 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 841.00 | 14 260.00 | | 8 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 9 566.00 | | 8 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 649.00 | 106 649.00 | | 106 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 521.00 | 315 521.00 | | 315 521.00 |
UX Autres créances clients | 656 419.00 | 656 419.00 | | 656 419.00 |
VB T. V. A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 396.00 | 721 396.00 | | 721 396.00 |
VW T.V.A. | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 355.00 | 520 355.00 | | 520 355.00 |