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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 155.00 | 7 492.00 | 1 917 662.00 | 1 925 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BZ Autres créances | 9 272 905.00 | | 9 272 907.00 | 9 272 905.00 |
CF Disponibilités | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 453 067.00 | | 9 453 067.00 | 9 453 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 378 222.00 | 7 492.00 | 11 370 729.00 | 11 378 222.00 |
CU Autres participations | 1 912 231.00 | | 1 912 231.00 | 1 912 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 924.00 | 7 492.00 | 5 431.00 | 12 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 583 200.00 | 3 583 200.00 | | 3 583 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 321 025.00 | -429 968.00 | | -8 321 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233 235.00 | -278 057.00 | | 10 233 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 410.00 | 2 875 174.00 | | 5 495 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792 406.00 | 209 316.00 | | 5 792 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 309.00 | 282 366.00 | | 17 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 603.00 | 288 538.00 | | 65 603.00 |
EA Autres dettes | | 102 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 875 319.00 | 883 058.00 | | 5 875 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 729.00 | 3 758 232.00 | | 11 370 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 766.00 | | 385 766.00 | 385 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 766.00 | | 385 766.00 | 385 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 805 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 838 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 795 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 037.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803 000.00 | | | 1 803 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823 000.00 | 1 037.00 | | 1 823 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823 000.00 | -1 037.00 | | -1 823 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 217 296.00 | 275 767.00 | | -3 217 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 789.00 | 320 408.00 | | 9 224 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 008 446.00 | 598 466.00 | | -1 008 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233 235.00 | -278 057.00 | | 10 233 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908.00 | 2 585.00 | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 2 585.00 | | 4 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 792 407.00 | 5 792 407.00 | | 5 792 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440 482.00 | 9 440 482.00 | | 9 440 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440 482.00 | 9 440 482.00 | | 9 440 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 320.00 | 5 875 320.00 | | 5 875 320.00 |