| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 435.00 | 426 929.00 | 552 506.00 | 979 435.00 |
AP Constructions | 11 188 754.00 | 5 174 432.00 | 6 014 321.00 | 11 188 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413 490.00 | 4 068 027.00 | 1 345 464.00 | 5 413 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440 429.00 | 3 269 819.00 | 3 170 610.00 | 6 440 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
BF Prêts | 299 866.00 | | 299 866.00 | 299 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 527 126.00 | 12 939 206.00 | 11 587 920.00 | 24 527 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 392.00 | | 413 392.00 | 413 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 283.00 | 13 697.00 | 1 395 586.00 | 1 409 283.00 |
BZ Autres créances | 2 213 544.00 | | 2 213 544.00 | 2 213 544.00 |
CF Disponibilités | 5 884 403.00 | | 5 884 403.00 | 5 884 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 688.00 | | 490 688.00 | 490 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 411 311.00 | 13 697.00 | 10 397 614.00 | 10 411 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 938 437.00 | 12 952 903.00 | 21 985 533.00 | 34 938 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 000.00 | 2 994 000.00 | | 2 994 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 413 386.00 | 728.00 | | -9 413 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 191 235.00 | -9 414 113.00 | | -5 191 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 000.00 | 61 000.00 | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | -11 561 621.00 | -6 358 386.00 | | -11 561 621.00 |
DP Provisions pour risques | 873 360.00 | 870 153.00 | | 873 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 360.00 | 870 153.00 | | 873 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 371 038.00 | 12 336 942.00 | | 20 371 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 666.00 | 2 570 893.00 | | 5 472 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541 254.00 | 5 483 233.00 | | 5 541 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 288 836.00 | 1 695 436.00 | | 1 288 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 673 794.00 | 22 086 504.00 | | 32 673 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 985 533.00 | 16 598 271.00 | | 21 985 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 013 371.00 | 9 786 504.00 | | 22 013 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 038.00 | 36 942.00 | | 71 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 422 910.00 | | 30 422 910.00 | 30 422 910.00 |
FG Production vendue services | 2 070 485.00 | | 2 070 485.00 | 2 070 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 493 395.00 | | 32 493 395.00 | 32 493 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 389 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 935 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 032 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 644 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 925 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 774 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 410 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87 757.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 709 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 279.00 | 12 000.00 | | 247 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 227.00 | 157 957.00 | | 209 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 506.00 | 169 957.00 | | 456 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 810.00 | 99 313.00 | | 19 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 434.00 | 613 737.00 | | 212 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 345.00 | 713 050.00 | | 237 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 160.00 | -543 093.00 | | 219 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 011 100.00 | 20 745 541.00 | | 36 011 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 202 336.00 | 30 159 654.00 | | 41 202 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 191 235.00 | -9 414 113.00 | | -5 191 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 900 008.00 | | 4 851 547.00 | 21 900 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224 429.00 | 24 527 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 245.00 | 979 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174 184.00 | 23 181 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 656.00 | | 219 024.00 | 810 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 780 562.00 | | 4 575 271.00 | 20 780 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 790.00 | | 57 252.00 | 308 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296 542.00 | 3 192 072.00 | 549 408.00 | 10 296 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 128.00 | 148 045.00 | 50 245.00 | 329 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 414.00 | 3 044 027.00 | 499 163.00 | 9 967 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 153.00 | 212 434.00 | 209 227.00 | 870 153.00 |
6T Sur comptes clients | 50 854.00 | 638.00 | 37 795.00 | 50 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 414.00 | 638.00 | 124 355.00 | 137 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 567.00 | 213 072.00 | 333 582.00 | 1 007 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 434.00 | 209 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 666.00 | 5 472 666.00 | | 5 472 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581 724.00 | 2 581 724.00 | | 2 581 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550 428.00 | 2 550 428.00 | | 2 550 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 288 836.00 | 1 288 836.00 | | 1 288 836.00 |
UP Prêts | 299 866.00 | 5.00 | 299 866.00 | 299 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 579.00 | 1 393 579.00 | | 1 393 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
VB T. V. A. | 1 292 629.00 | 1 292 629.00 | | 1 292 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 300 000.00 | 9 639 577.00 | 10 660 423.00 | 20 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VP Divers | 867 957.00 | 867 957.00 | | 867 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 705.00 | 304 705.00 | | 304 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 688.00 | 393 487.00 | 97 201.00 | 490 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 558.00 | 4 000 610.00 | 478 947.00 | 4 479 558.00 |
VW T.V.A. | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 673 794.00 | 22 013 371.00 | 10 660 423.00 | 32 673 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 326.00 | 30 383.00 | | 376 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 532.00 | 458 888.00 | | 394 532.00 |
ST Autres comptes | 4 370 292.00 | 3 636 581.00 | | 4 370 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 750 641.00 | 1 506 860.00 | | 5 750 641.00 |
YT Sous‐traitance | 237 468.00 | 191 882.00 | | 237 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 770.00 | 306 488.00 | | 279 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 678 835.00 | 304 215.00 | | 678 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055 161.00 | 334 598.00 | | 1 055 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 681 885.00 | 2 540 298.00 | | 3 681 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 561 539.00 | 3 469 537.00 | | 4 561 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 032 703.00 | 6 100 699.00 | | 11 032 703.00 |
ZR Filiales et participations | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 615.00 | | | 615.00 |