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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 109.00 | | 394 109.00 | 394 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 008.00 | | 433 008.00 | 433 008.00 |
CF Disponibilités | 435 620.00 | | 435 620.00 | 435 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 620.00 | | 435 620.00 | 435 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 628.00 | | 868 628.00 | 868 628.00 |
CU Autres participations | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 159.00 | 6 928.00 | | 10 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 948.00 | 3 231.00 | | 482 948.00 |
DL TOTAL (I) | 515 107.00 | 32 159.00 | | 515 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 120.00 | 327 713.00 | | 337 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 200.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 570.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 521.00 | 329 483.00 | | 353 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 628.00 | 361 642.00 | | 868 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 521.00 | 329 483.00 | | 353 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 120.00 | | | 337 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 570.00 | | 13 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 993.00 | 4 410.00 | | 502 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 045.00 | 1 180.00 | | 20 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 948.00 | 3 231.00 | | 482 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 116.00 | | 74 004.00 | 360 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 433 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 433 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 116.00 | | 74 004.00 | 360 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 109.00 | 394 109.00 | | 394 109.00 |
VI Groupe et associés | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 109.00 | 394 109.00 | | 394 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 521.00 | 353 521.00 | | 353 521.00 |