| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | 705.00 | 1 410.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 450.00 | 705.00 | 331 745.00 | 332 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 717.00 | | 267 717.00 | 267 717.00 |
BZ Autres créances | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 359.00 | | 395 359.00 | 395 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 809.00 | 705.00 | 727 104.00 | 727 809.00 |
CU Autres participations | 330 335.00 | | 330 335.00 | 330 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 149.00 | 261 192.00 | | 274 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 014.00 | 57 957.00 | | 18 014.00 |
DK Provisions réglementées | 5 320.00 | 2 818.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 407 483.00 | 431 967.00 | | 407 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 620.00 | 131 452.00 | | 97 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 740.00 | 16 268.00 | | 52 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 8 266.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 793.00 | 69 206.00 | | 98 793.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 621.00 | 275 192.00 | | 319 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 104.00 | 707 158.00 | | 727 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 182.00 | 177 611.00 | | 256 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 097.00 | | 223 097.00 | 223 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 097.00 | | 223 097.00 | 223 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 445.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 798.00 | 221 902.00 | | 223 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 783.00 | 163 945.00 | | 205 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 014.00 | 57 957.00 | | 18 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 654.00 | | 4 796.00 | 327 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | 716.00 | 1 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 255.00 | | 4 080.00 | 326 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 643.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 643.00 | | 62.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 818.00 | 2 502.00 | | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | 2 502.00 | | 2 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 717.00 | 267 717.00 | | 267 717.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VC Groupe et associés | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 620.00 | 34 181.00 | 63 440.00 | 97 620.00 |
VI Groupe et associés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 811.00 | 360 811.00 | | 360 811.00 |
VW T.V.A. | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 621.00 | 256 182.00 | 63 440.00 | 319 621.00 |