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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022 371.00 | 1 802 363.00 | 220 008.00 | 2 022 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 578 765.00 | |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 18 987 110.00 | 4 755 250.00 | 14 231 860.00 | 18 987 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 784 114.00 | |
AV Immobilisations en cours | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BF Prêts | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 095 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 457 904.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 887 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 999 525.00 | 3 851 325.00 | 15 148 200.00 | 18 999 525.00 |
BZ Autres créances | | | 8 727 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 34 671 131.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 629 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 810 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 726 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 184 121.00 | |
CU Autres participations | 10 498 533.00 | | 10 498 533.00 | 10 498 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 013 639.00 | 8 013 639.00 | | 8 013 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 660 473.00 | 22 660 473.00 | | 22 660 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 801 364.00 | 801 364.00 | | 801 364.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 457 067.00 | 2 884 756.00 | | 8 457 067.00 |
DG Autres réserves | 9 677 355.00 | 3 778 919.00 | | 9 677 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054 651.00 | 5 572 311.00 | | 3 054 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 851 289.00 | | | 5 851 289.00 |
DL TOTAL (I) | 49 279 626.00 | 40 366 632.00 | | 49 279 626.00 |
DP Provisions pour risques | 5 317 443.00 | 5 585 281.00 | | 5 317 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 276 261.00 | 2 834 820.00 | | 2 276 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 317 443.00 | 5 585 281.00 | | 5 317 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 828.00 | 10 000.00 | | 1 705 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225 924.00 | 4 171 913.00 | | 4 225 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992 498.00 | 7 640 715.00 | | 6 992 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773 026.00 | 2 923 559.00 | | 3 773 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | 2 914.00 | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 20 642 549.00 | 17 057 796.00 | | 20 642 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 523 186.00 | 2 641 588.00 | | 4 523 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 869 006.00 | 34 448 485.00 | | 41 869 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 184 121.00 | 81 472 285.00 | | 98 184 121.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 076 870.00 | 5 913 602.00 | | 3 076 870.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 718 046.00 | 1 071 885.00 | | 1 718 046.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 718 046.00 | 1 071 885.00 | | 1 718 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 617 815.00 | |
FG Production vendue services | 53 776 721.00 | | 53 776 721.00 | 53 776 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 617 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 663 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 917 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 203 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 046 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 361 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 927 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 455 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -339 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 723.00 | 260 764.00 | | 217 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 089.00 | 1 843.00 | | 22 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 893.00 | 3 129.00 | | 347 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 602.00 | 3 983.00 | | 353 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 513.00 | -2 140.00 | | -331 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 519.00 | 99 778.00 | | 36 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 072 094.00 | 56 523 702.00 | | 59 072 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 017 443.00 | 50 951 391.00 | | 56 017 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054 651.00 | 5 572 311.00 | | 3 054 651.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 078 030.00 | 5 920 742.00 | | 3 078 030.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 078 030.00 | 5 920 743.00 | | 3 078 030.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 160.00 | 7 141.00 | | 1 160.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 076 870.00 | 5 913 602.00 | | 3 076 870.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 199 946.00 | | 1 773 783.00 | 42 199 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 113.00 | 11 197 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 418.00 | 43 270 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 304.00 | 30 006 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 853.00 | | 154 766.00 | 1 911 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 548 089.00 | | 990 286.00 | 29 548 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740 004.00 | | 628 731.00 | 10 740 004.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 628 965.00 | 2 443 422.00 | 456 454.00 | 11 628 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 047.00 | 187 316.00 | | 1 615 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 013 918.00 | 2 256 106.00 | 456 454.00 | 10 013 918.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811 234.00 | 7 811 234.00 | | 7 811 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513 654.00 | 1 513 654.00 | | 1 513 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 730.00 | 1 613 730.00 | | 1 613 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125 294.00 | 4 125 294.00 | | 4 125 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 098 341.00 | 4 098 341.00 | | 4 098 341.00 |
UP Prêts | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 451.00 | | 673 451.00 | 673 451.00 |
UX Autres créances clients | 18 737 264.00 | 18 737 264.00 | | 18 737 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 261.00 | | 262 261.00 | 262 261.00 |
VC Groupe et associés | 400 681.00 | | 400 681.00 | 400 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 387.00 | 192 387.00 | | 192 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 405.00 | 1 779 405.00 | | 1 779 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 694.00 | 623 694.00 | | 623 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 507 770.00 | 21 145 740.00 | 1 362 030.00 | 22 507 770.00 |
VW T.V.A. | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 394 884.00 | 19 384 884.00 | 10 000.00 | 19 394 884.00 |