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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 978.00 | 417.00 | 561.00 | 978.00 |
040 Immobilisations financières | 491 328.00 | | 491 328.00 | 491 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 306.00 | 417.00 | 491 890.00 | 492 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 909.00 | | 334 909.00 | 334 909.00 |
110 Total général Actif | 827 215.00 | 417.00 | 826 798.00 | 827 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 634 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 491 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 250.00 | 80 000.00 | | 76 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 250.00 | 80 000.00 | | 76 250.00 |
242 Autres charges externes. | 37 407.00 | 41 905.00 | | 37 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | 91.00 | | 326.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 813.00 | 41 995.00 | | 37 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 437.00 | 38 005.00 | | 38 437.00 |
280 Produits financiers | 1 317.00 | 493.00 | | 1 317.00 |
290 Produits exceptionnels | | 622 619.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 634 993.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 5 844.00 | | 9 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 446.00 | 20 280.00 | | 30 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 491 328.00 | | | 491 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 978.00 | | | 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 491 328.00 | | | 491 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 278.00 | | | 3 278.00 |