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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 271.00 | 11 887.00 | 20 383.00 | 32 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 991.00 | 12 407.00 | 53 583.00 | 65 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 696.00 | 1 954.00 | 30 742.00 | 32 696.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 388.00 | 1 954.00 | 41 434.00 | 43 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 379.00 | 14 361.00 | 95 017.00 | 109 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 364.00 | 62 799.00 | | 35 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 413.00 | 18 565.00 | | -21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 64 350.00 | 85 764.00 | | 64 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 699.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 8 399.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | 3 788.00 | | 8 485.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 6 525.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 668.00 | 19 411.00 | | 30 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 018.00 | 105 175.00 | | 95 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 668.00 | 19 411.00 | | 30 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 893.00 | 500.00 | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893.00 | 500.00 | | 6 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 679.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 446.00 | 2 222.00 | | 6 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 2 901.00 | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -2 401.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 728.00 | 130 846.00 | | 126 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 141.00 | 112 281.00 | | 148 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 413.00 | 18 565.00 | | -21 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 419.00 | 6 356.00 | 367.00 | 6 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 6 356.00 | 367.00 | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 561.00 | 42 361.00 | 1 200.00 | 43 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |