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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 168.00 | 1 132.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 2 186.00 | 1 345.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 376.00 | 27 486.00 | 121 890.00 | 149 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 207.00 | 31 840.00 | 124 367.00 | 156 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CF Disponibilités | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 529.00 | 31 840.00 | 162 689.00 | 194 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145.00 | | | -145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 740.00 | | | -10 740.00 |
DL TOTAL (I) | -885.00 | | | -885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 841.00 | | 45 308.00 | 130 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 941.00 | 156 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 941.00 | 152 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 541.00 | | 45 308.00 | 127 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 234.00 | 14 606.00 | | 17 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 495.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | 14 111.00 | | 15 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 728.00 | 21 507.00 | 40 887.00 | 62 728.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 574.00 | 122 352.00 | 40 887.00 | 163 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
ST Autres comptes | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |