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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 790.00 | 980.00 | 256 810.00 | 257 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 049.00 | 980.00 | 289 069.00 | 290 049.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 741.00 | 59 785.00 | | 78 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 389.00 | 18 957.00 | | 45 389.00 |
DK Provisions réglementées | 4 347.00 | 3 603.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 129 577.00 | 83 445.00 | | 129 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 316.00 | 186 035.00 | | 149 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 1 789.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 491.00 | 197 030.00 | | 159 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 069.00 | 280 475.00 | | 289 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 806.00 | 48 600.00 | | 47 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 1 335.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -1 335.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 112.00 | 25 051.00 | | 50 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723.00 | 6 094.00 | | 4 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 389.00 | 18 957.00 | | 45 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 316.00 | 37 631.00 | 111 685.00 | 149 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 491.00 | 47 806.00 | 111 685.00 | 159 491.00 |