| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 493.00 | | 235 493.00 | 235 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 194.00 | 54 342.00 | 39 852.00 | 94 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 259.00 | 36 707.00 | 3 552.00 | 40 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 946.00 | 91 049.00 | 278 896.00 | 369 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 081.00 | | 348 081.00 | 348 081.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 983.00 | | 381 983.00 | 381 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 928.00 | 91 049.00 | 660 879.00 | 751 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 918.00 | -54 834.00 | | -405 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 540.00 | -351 084.00 | | -13 540.00 |
DL TOTAL (I) | -339 458.00 | -325 918.00 | | -339 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 194.00 | 12 694.00 | | 6 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 194.00 | 12 694.00 | | 6 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 292.00 | 109 389.00 | | 557 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 463.00 | 451 864.00 | | 118 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 118.00 | 109 394.00 | | 120 118.00 |
EA Autres dettes | 198 269.00 | 143 895.00 | | 198 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 143.00 | 961 192.00 | | 994 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 879.00 | 647 968.00 | | 660 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 143.00 | 920 998.00 | | 994 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 868.00 | | 992 868.00 | 992 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 868.00 | | 992 868.00 | 992 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 131.00 | 21 740.00 | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | 21 740.00 | | 5 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 28 523.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 28 523.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -6 783.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 748.00 | 1 060 727.00 | | 1 125 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 288.00 | 1 411 811.00 | | 1 139 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 540.00 | -351 084.00 | | -13 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 546.00 | | | 219 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 852.00 | | 9 093.00 | 360 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 493.00 | | | 235 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 359.00 | | 9 093.00 | 125 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 319.00 | 11 731.00 | | 79 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 319.00 | 11 731.00 | | 79 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 694.00 | 11 804.00 | 18 304.00 | 12 694.00 |
6T Sur comptes clients | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 497.00 | 11 804.00 | 114 107.00 | 108 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 804.00 | 114 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
UX Autres créances clients | 348 081.00 | 348 081.00 | | 348 081.00 |
VI Groupe et associés | 557 292.00 | 557 292.00 | | 557 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VP Divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 225.00 | 377 225.00 | | 377 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 143.00 | 994 143.00 | | 994 143.00 |