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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 2 765.00 | 1 420.00 | 4 185.00 |
040 Immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 996.00 | 2 765.00 | 5 231.00 | 7 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 235.00 | | 194 235.00 | 194 235.00 |
110 Total général Actif | 202 230.00 | 2 765.00 | 199 465.00 | 202 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |