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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 909.00 | 159.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128.00 | 909.00 | 219.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 579.00 | | 304 579.00 | 304 579.00 |
BZ Autres créances | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CF Disponibilités | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 435.00 | | 437 435.00 | 437 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 564.00 | 909.00 | 437 654.00 | 438 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 937.00 | 131 416.00 | | 30 937.00 |
DL TOTAL (I) | 85 937.00 | 186 416.00 | | 85 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 814.00 | 49 279.00 | | 82 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 794.00 | 125 368.00 | | 152 794.00 |
EA Autres dettes | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 716.00 | 174 648.00 | | 351 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 654.00 | 361 065.00 | | 437 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 716.00 | 174 648.00 | | 351 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 718.00 | 185 122.00 | 619 840.00 | 434 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 718.00 | 185 122.00 | 619 840.00 | 434 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 25 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 459.00 | 13 445.00 | | 19 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 54 487.00 | | 15 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 671.00 | 790 820.00 | | 639 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 733.00 | 659 403.00 | | 608 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 937.00 | 131 416.00 | | 30 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 360.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 360.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 304 579.00 | 304 579.00 | | 304 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 418.00 | 347 418.00 | | 347 418.00 |
VW T.V.A. | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 716.00 | 351 716.00 | | 351 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 7 322.00 | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 083.00 | 56 653.00 | | 82 083.00 |
ST Autres comptes | 51 098.00 | 53 295.00 | | 51 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 786.00 | 27 545.00 | | 33 786.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | 5 526.00 | | 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 392.00 | 233.00 | | 1 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 651.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | 7 973.00 | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 943.00 | 72 450.00 | | 86 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 723.00 | 19 181.00 | | 17 723.00 |
ZE Dividendes | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 893.00 | 168 253.00 | | 168 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |