| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 970 427.00 | | 27 970 427.00 | 27 970 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 648 051.00 | | 46 648 051.00 | 46 648 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 403 114.00 | | 552 403 114.00 | 552 403 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894 857.00 | | 6 894 857.00 | 6 894 857.00 |
BZ Autres créances | 6 653 982.00 | | 6 653 982.00 | 6 653 982.00 |
CF Disponibilités | 227 256.00 | | 227 256.00 | 227 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 776 095.00 | | 13 776 095.00 | 13 776 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 179 209.00 | | 566 179 209.00 | 566 179 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 477 719 636.00 | | 477 719 636.00 | 477 719 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 267 707.00 | 376 267 707.00 | | 376 267 707.00 |
DH Report à nouveau | -57 373 259.00 | -45 435 597.00 | | -57 373 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 716.00 | -12 012 825.00 | | 2 823 716.00 |
DK Provisions réglementées | 7 174 938.00 | 6 756 400.00 | | 7 174 938.00 |
DL TOTAL (I) | 328 893 103.00 | 325 575 685.00 | | 328 893 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 753.00 | 319 024.00 | | 233 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 753.00 | 319 024.00 | | 233 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 488.00 | 195 027 043.00 | | 10 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 127 871.00 | | | 218 127 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 884.00 | 1 336 881.00 | | 598 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625 914.00 | 1 059 113.00 | | 4 625 914.00 |
EA Autres dettes | 13 689 196.00 | 3 773 174.00 | | 13 689 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 052 354.00 | 201 196 210.00 | | 237 052 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 179 209.00 | 527 090 919.00 | | 566 179 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 235 287.00 | 3 915 566.00 | | 5 235 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 673 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 673 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 781 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 316 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 328 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 058 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 058 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 538.00 | 1 434 988.00 | | 418 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 538.00 | 1 434 988.00 | | 418 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 538.00 | -1 434 988.00 | | -418 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 839 569.00 | 3 679 217.00 | | 21 839 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 015 852.00 | 15 692 042.00 | | 19 015 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823 716.00 | -12 012 825.00 | | 2 823 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 756 400.00 | 418 538.00 | | 6 756 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 024.00 | 75 607.00 | 160 878.00 | 319 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 075 424.00 | 494 145.00 | 160 878.00 | 7 075 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 608.00 | 160 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 127 871.00 | | | 218 127 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 884.00 | 598 884.00 | | 598 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188 011.00 | 2 188 011.00 | | 2 188 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 454.00 | 1 039 454.00 | | 1 039 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689 196.00 | | | 13 689 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 970 427.00 | | 27 970 427.00 | 27 970 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 648 051.00 | | 46 648 051.00 | 46 648 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 894 857.00 | 6 894 857.00 | | 6 894 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
VC Groupe et associés | 6 540 000.00 | 6 540 000.00 | | 6 540 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 891 884.00 | | | 216 891 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 507 470.00 | | | 193 507 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 010.00 | 532 010.00 | | 532 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 167 318.00 | 13 548 839.00 | 74 618 478.00 | 88 167 318.00 |
VW T.V.A. | 866 439.00 | 866 439.00 | | 866 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 052 354.00 | 5 235 287.00 | | 237 052 354.00 |