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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 14 080.00 | 1 300.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 380.00 | 14 080.00 | 1 300.00 | 15 380.00 |
BT Marchandises | 515 915.00 | 218 288.00 | 297 626.00 | 515 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CF Disponibilités | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 720.00 | 218 288.00 | 399 432.00 | 617 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 101.00 | 232 368.00 | 400 732.00 | 633 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 675.00 | -49 309.00 | | -56 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | -7 366.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | -55 518.00 | -55 675.00 | | -55 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 467.00 | 77 472.00 | | 445 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 14 620.00 | | 10 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 302.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 251.00 | 92 394.00 | | 456 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 732.00 | 36 718.00 | | 400 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 780.00 | | 2 600.00 | 12 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | 2 600.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 411.00 | 1 668.00 | | 12 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 411.00 | 1 668.00 | | 12 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 218 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 218 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 218 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VI Groupe et associés | 445 467.00 | | 445 467.00 | 445 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 251.00 | 10 784.00 | 445 467.00 | 456 251.00 |