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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 2 919.00 | 1 166.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 652.00 | 28 738.00 | 32 913.00 | 61 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 827.00 | 31 657.00 | 40 170.00 | 71 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
BZ Autres créances | 236 959.00 | | 236 959.00 | 236 959.00 |
CF Disponibilités | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 055.00 | | 552 055.00 | 552 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 882.00 | 31 657.00 | 592 225.00 | 623 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 308.00 | | | 153 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DL TOTAL (I) | 338 923.00 | | | 338 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 301.00 | | | 253 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 225.00 | | | 592 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 301.00 | | | 253 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 556.00 | | 5 903.00 | 76 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632.00 | 71 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 65 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 556.00 | | 5 813.00 | 70 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 90.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 959.00 | 236 959.00 | | 236 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 963.00 | 394 873.00 | 6 090.00 | 400 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 302.00 | 253 302.00 | | 253 302.00 |