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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 674.00 | 319.00 | 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 187.00 | 71 125.00 | 105 062.00 | 176 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 689.00 | 4 030.00 | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 087.00 | 382 781.00 | 905 306.00 | 1 288 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 488.00 | | 290 488.00 | 290 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 948.00 | 455 270.00 | 1 316 678.00 | 1 771 948.00 |
BT Marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CF Disponibilités | 1 372 407.00 | | 1 372 407.00 | 1 372 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 737.00 | | 1 449 737.00 | 1 449 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 685.00 | 455 270.00 | 2 766 415.00 | 3 221 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 444.00 | | | 238 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 879.00 | 608 879.00 | | 608 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -536 605.00 | 107 969.00 | | -536 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 148.00 | -644 573.00 | | -68 148.00 |
DL TOTAL (I) | 8 060.00 | 76 208.00 | | 8 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 587.00 | 1 540 294.00 | | 1 426 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 200.00 | 109 320.00 | | 909 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 356.00 | 60 703.00 | | 21 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 571.00 | 125 094.00 | | 149 571.00 |
EA Autres dettes | 208 915.00 | 171 866.00 | | 208 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 727.00 | 31 294.00 | | 42 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 355.00 | 2 038 571.00 | | 2 758 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 415.00 | 2 114 779.00 | | 2 766 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 132.00 | 2 038 571.00 | | 670 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 909 200.00 | | | 909 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 592.00 | | 482 775.00 | 1 438 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 000.00 | 290 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 418.00 | 1 771 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 1 304 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 673.00 | | 16 507.00 | 160 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 474.00 | | 266 224.00 | 1 039 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 444.00 | | 200 044.00 | 238 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 162.00 | 215 783.00 | 675.00 | 240 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 689.00 | 29 110.00 | | 42 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 473.00 | 186 672.00 | 675.00 | 197 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 171.00 | 48 072.00 | 20 099.00 | 68 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 915.00 | 208 915.00 | | 208 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 488.00 | | 290 488.00 | 290 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 587.00 | 358 463.00 | 1 068 124.00 | 1 426 587.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | -100 000.00 | 1 000 000.00 | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
VP Divers | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 508.00 | 68 019.00 | 290 488.00 | 358 508.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 355.00 | 670 132.00 | 2 088 223.00 | 2 758 355.00 |