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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 12 526.00 | 10 474.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 3 943.00 | 3 147.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 584.00 | 70 842.00 | 165 742.00 | 236 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 330.00 | 87 311.00 | 404 018.00 | 491 330.00 |
BT Marchandises | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BZ Autres créances | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 657.00 | 87 311.00 | 582 346.00 | 669 657.00 |
CU Autres participations | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 812.00 | 34 040.00 | | 164 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 246.00 | 130 773.00 | | 75 246.00 |
DL TOTAL (I) | 262 058.00 | 186 812.00 | | 262 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 373.00 | 249 928.00 | | 205 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 452.00 | 61 532.00 | | 31 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 871.00 | 68 942.00 | | 41 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 592.00 | 77 473.00 | | 41 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 288.00 | 457 875.00 | | 320 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 346.00 | 644 687.00 | | 582 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 555.00 | 252 918.00 | | 160 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 332.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 142.00 | | 1 299 142.00 | 1 299 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 142.00 | | 1 299 142.00 | 1 299 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 801.00 | 8 077.00 | | 6 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 424.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 41 263.00 | | 13 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 398.00 | 1 332 010.00 | | 1 307 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 152.00 | 1 201 237.00 | | 1 232 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 246.00 | 130 773.00 | | 75 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 656.00 | | 14 674.00 | 476 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 910.00 | | 4 090.00 | 223 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 651.00 | | 3 023.00 | 240 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | 7 561.00 | 12 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 373.00 | 45 640.00 | 159 733.00 | 205 373.00 |
VI Groupe et associés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 287.00 | 160 554.00 | 159 733.00 | 320 287.00 |