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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 593.00 | 1 355.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 |
AP Constructions | 284 426.00 | 5 557.00 | 278 869.00 | 284 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 408.00 | 12 161.00 | 25 246.00 | 37 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | 2 291.00 | 3 937.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 939.00 | 20 604.00 | 4 410 335.00 | 4 430 939.00 |
BT Marchandises | 263 543.00 | | 263 543.00 | 263 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
BZ Autres créances | 191 779.00 | | 191 779.00 | 191 779.00 |
CF Disponibilités | 147 848.00 | | 147 848.00 | 147 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 346.00 | | 686 346.00 | 686 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 285.00 | 20 604.00 | 5 096 681.00 | 5 117 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
CU Autres participations | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 466.00 | | | -67 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 895.00 | -67 466.00 | | 226 895.00 |
DL TOTAL (I) | 459 428.00 | 232 533.00 | | 459 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 706.00 | 3 788 957.00 | | 3 790 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 520.00 | 298 794.00 | | 299 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 216.00 | 332 967.00 | | 332 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 889.00 | 182 542.00 | | 193 889.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | 17 399.00 | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 253.00 | 4 620 661.00 | | 4 637 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 681.00 | 4 853 194.00 | | 5 096 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 321.00 | 1 180 307.00 | | 182 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 128.00 | | 319 811.00 | 4 141 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 4 430 939.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 4 071 949.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101 259.00 | | 690.00 | 4 101 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | | 316 335.00 | 11 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 140.00 | | 2 786.00 | 28 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 19 305.00 | | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 458.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 18 847.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 216.00 | 332 216.00 | | 332 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
UX Autres créances clients | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
VB T. V. A. | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 073.00 | 295 141.00 | 1 207 198.00 | 3 750 073.00 |
VI Groupe et associés | 299 520.00 | 299 520.00 | | 299 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 660.00 | | | 272 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 543.00 | | | 311 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 303.00 | 302 303.00 | | 302 303.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 253.00 | 1 182 321.00 | 1 207 198.00 | 4 637 253.00 |