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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 24 479.00 | 4 149.00 | 28 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 359.00 | 25 210.00 | 112 149.00 | 137 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 521.00 | | 284 521.00 | 284 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 881.00 | 25 210.00 | 396 671.00 | 421 881.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 758.00 | 61 573.00 | | 204 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 143 186.00 | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 238 224.00 | 205 858.00 | | 238 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 052.00 | 52.00 | | 88 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 1 870.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 640.00 | 61 234.00 | | 65 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 447.00 | 63 156.00 | | 158 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 671.00 | 269 014.00 | | 396 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 447.00 | 63 156.00 | | 158 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 067.00 | | 264 067.00 | 264 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 067.00 | | 264 067.00 | 264 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 475.00 | 5 700.00 | | 15 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 16 891.00 | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 341.00 | 409 185.00 | | 283 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 976.00 | 266 000.00 | | 250 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 365.00 | 143 186.00 | | 32 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 200.00 | 15 546.00 | | 9 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 359.00 | | | 137 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 284.00 | 9 926.00 | | 15 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 9 926.00 | | 14 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VI Groupe et associés | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VW T.V.A. | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 447.00 | 158 447.00 | | 158 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 8 980.00 | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 550.00 | 2 264.00 | | 6 550.00 |
ST Autres comptes | 22 167.00 | 25 872.00 | | 22 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 21 300.00 | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 425.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 129.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 383.00 | 10 109.00 | | 4 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 104.00 | 110 330.00 | | 65 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 494.00 | 1 838.00 | | 15 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 517.00 | 50 861.00 | | 51 517.00 |